| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 104.00 | 61 006.00 | 98.00 | 61 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 991.00 | 78 909.00 | 128 082.00 | 206 991.00 |
BT Marchandises | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 125.00 | | 99 125.00 | 99 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 116.00 | 78 909.00 | 227 207.00 | 306 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 62 942.00 | 6 459.00 | | 62 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 047.00 | 56 483.00 | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 109 913.00 | 104 866.00 | | 109 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 887.00 | 95 816.00 | | 84 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 426.00 | 12 325.00 | | 16 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 518.00 | 15 807.00 | | 14 518.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 610.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 294.00 | 133 036.00 | | 117 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 207.00 | 237 902.00 | | 227 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 587.00 | 37 220.00 | | 30 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 637.00 | | 153 637.00 | 153 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 637.00 | | 153 637.00 | 153 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 870.00 | 5 399.00 | | 3 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | 21 371.00 | | 1 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | 156 371.00 | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 3 362.00 | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 77 943.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 78 428.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 9 150.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 433.00 | 310 049.00 | | 155 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 386.00 | 253 566.00 | | 150 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 047.00 | 56 483.00 | | 5 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 991.00 | | | 206 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 007.00 | | | 79 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 733.00 | 176.00 | | 78 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 733.00 | 176.00 | | 78 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 84 887.00 | | 84 887.00 | 84 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 550.00 | 89 521.00 | 10 598.00 | 19 550.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 474.00 | 30 587.00 | 84 887.00 | 115 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
ST Autres comptes | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 439.00 | | | 44 439.00 |