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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 554 855.00 | | 554 855.00 | 554 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 412.00 | 129 327.00 | 19 085.00 | 148 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 761.00 | 135 901.00 | 579 860.00 | 715 761.00 |
BT Marchandises | 231 519.00 | | 231 519.00 | 231 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
BZ Autres créances | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 195.00 | | 283 195.00 | 283 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 957.00 | 135 901.00 | 863 055.00 | 998 957.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 544.00 | | | 386 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
DH Report à nouveau | -72 265.00 | | | -72 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
DL TOTAL (I) | 379 455.00 | | | 379 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 533.00 | | | 160 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 112.00 | | | 168 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 600.00 | | | 483 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 055.00 | | | 863 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 137.00 | | | 346 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 846.00 | | 14 842.00 | 712 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 926.00 | 715 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 426.00 | 149 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 377.00 | | | 560 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 048.00 | | 14 842.00 | 145 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 298.00 | 5 028.00 | 10 426.00 | 141 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 342.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 119.00 | 4 686.00 | 10 426.00 | 136 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 842.00 | 6 379.00 | 137 463.00 | 143 842.00 |
VI Groupe et associés | 168 112.00 | 168 112.00 | | 168 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 324.00 | 48 785.00 | 5 539.00 | 54 324.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 600.00 | 346 137.00 | 137 463.00 | 483 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
ST Autres comptes | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 344.00 | | | 127 344.00 |