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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 554 855.00 | | 554 855.00 | 554 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 413.00 | 139 310.00 | 9 103.00 | 148 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 762.00 | 145 884.00 | 569 878.00 | 715 762.00 |
BT Marchandises | 276 860.00 | | 276 860.00 | 276 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
BZ Autres créances | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CF Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 595.00 | | 322 595.00 | 322 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 357.00 | 145 884.00 | 892 474.00 | 1 038 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 544.00 | 386 544.00 | | 386 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
DH Report à nouveau | -2 219.00 | -45 744.00 | | -2 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 492.00 | 43 524.00 | | 22 492.00 |
DL TOTAL (I) | 445 471.00 | 422 979.00 | | 445 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 740.00 | 157 195.00 | | 135 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 885.00 | 170 473.00 | | 178 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 914.00 | 87 119.00 | | 93 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 691.00 | 22 921.00 | | 31 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 372.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 002.00 | 438 079.00 | | 447 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 474.00 | 861 059.00 | | 892 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1 061.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 322.00 | -1 061.00 | | 21 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 402.00 | 971 280.00 | | 940 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 909.00 | 927 755.00 | | 917 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 492.00 | 43 524.00 | | 22 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 151.00 | 185 151.00 | | 185 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 146.00 | 5 466.00 | 124 680.00 | 130 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VP Divers | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 064.00 | 40 525.00 | 5 539.00 | 46 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 002.00 | 322 322.00 | 124 680.00 | 447 002.00 |