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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 554 855.00 | | 554 855.00 | 554 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 135.00 | 142 978.00 | 6 157.00 | 149 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 485.00 | 149 552.00 | 566 933.00 | 716 485.00 |
BT Marchandises | 217 712.00 | | 217 712.00 | 217 712.00 |
BZ Autres créances | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 969.00 | | 259 969.00 | 259 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 454.00 | 149 552.00 | 826 902.00 | 976 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 544.00 | 386 544.00 | | 386 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
DH Report à nouveau | 12 974.00 | -9 518.00 | | 12 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 459.00 | 22 492.00 | | -27 459.00 |
DL TOTAL (I) | 410 714.00 | 438 173.00 | | 410 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 668.00 | 135 740.00 | | 137 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 058.00 | 178 885.00 | | 177 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 863.00 | 96 527.00 | | 61 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 303.00 | 31 691.00 | | 39 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 6 562.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 187.00 | 449 615.00 | | 416 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 902.00 | 887 788.00 | | 826 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 762.00 | | 1 590.00 | 715 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 716 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 150 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 377.00 | | | 560 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 464.00 | | 1 590.00 | 149 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 884.00 | 4 536.00 | 868.00 | 145 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 362.00 | 4 536.00 | 868.00 | 140 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
VI Groupe et associés | 176 820.00 | 176 820.00 | | 176 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 498.00 | 39 959.00 | 5 539.00 | 45 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 187.00 | 416 187.00 | | 416 187.00 |