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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 554 855.00 | | 554 855.00 | 554 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 412.00 | 134 605.00 | 13 806.00 | 148 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 761.00 | 141 179.00 | 574 582.00 | 715 761.00 |
BT Marchandises | 249 446.00 | | 249 446.00 | 249 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BZ Autres créances | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CF Disponibilités | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 476.00 | | 286 476.00 | 286 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 238.00 | 141 179.00 | 861 058.00 | 1 002 238.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 544.00 | | | 386 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
DH Report à nouveau | -45 743.00 | | | -45 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DL TOTAL (I) | 422 979.00 | | | 422 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 194.00 | | | 157 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 472.00 | | | 170 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 079.00 | | | 438 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 058.00 | | | 861 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 933.00 | | | 307 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 761.00 | | | 715 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 377.00 | | | 560 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 464.00 | | | 149 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 901.00 | 5 278.00 | | 135 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 379.00 | 5 278.00 | | 130 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 463.00 | 7 317.00 | 130 146.00 | 137 463.00 |
VI Groupe et associés | 170 084.00 | 170 084.00 | | 170 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 519.00 | 31 980.00 | 5 539.00 | 37 519.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 079.00 | 307 933.00 | 130 146.00 | 438 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
ST Autres comptes | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 565.00 | | | 122 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |