|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 771.00 | | 318 771.00 | 318 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 199.00 | 109 997.00 | 203.00 | 110 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 750.00 | 186 456.00 | 30 295.00 | 216 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 814.00 | 296 452.00 | 353 361.00 | 649 814.00 |
BT Marchandises | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BZ Autres créances | 271 039.00 | | 271 039.00 | 271 039.00 |
CF Disponibilités | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 780.00 | | 308 780.00 | 308 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 594.00 | 296 452.00 | 662 141.00 | 958 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 779.00 | 201 644.00 | | 235 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 331.00 | 34 135.00 | | 50 331.00 |
DL TOTAL (I) | 294 495.00 | 244 164.00 | | 294 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 962.00 | 51 442.00 | | 111 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 976.00 | 124 531.00 | | 122 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 593.00 | 51 455.00 | | 44 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 954.00 | 58 100.00 | | 38 954.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 3 079.00 | | 4 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 800.00 | 56 000.00 | | 44 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 646.00 | 344 607.00 | | 367 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 141.00 | 588 771.00 | | 662 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 405.00 | 338 175.00 | | 358 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 493.00 | 37 120.00 | | 77 493.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 122.00 | | 721 122.00 | 721 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 122.00 | | 721 122.00 | 721 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 613.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 472.00 | 9 155.00 | | 8 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 377.00 | 36 536.00 | | 15 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | 4 170.00 | | 4 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | 4 170.00 | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 3 673.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 3 673.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | 498.00 | | 3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | 15 586.00 | | 14 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 898.00 | 857 186.00 | | 744 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 566.00 | 823 051.00 | | 694 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 331.00 | 34 135.00 | | 50 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 783.00 | 16 813.00 | | 16 783.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 700.00 | | 1 237.00 | 649 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 649 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 326 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 771.00 | | | 318 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 836.00 | | 1 237.00 | 326 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 223.00 | 8 353.00 | 1 123.00 | 289 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 223.00 | 8 353.00 | 1 123.00 | 289 223.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VC Groupe et associés | 259 361.00 | | | 259 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 610.00 | 16 370.00 | 9 241.00 | 25 610.00 |
VI Groupe et associés | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 555.00 | 284 462.00 | 4 093.00 | 288 555.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 646.00 | 358 405.00 | 9 241.00 | 367 646.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 729.00 | 22 446.00 | | 9 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 257.00 | 4 502.00 | | 4 257.00 |
ST Autres comptes | 67 219.00 | 75 694.00 | | 67 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 403.00 | 97 016.00 | | 81 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | 2 348.00 | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 021.00 | 24 794.00 | | 12 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 383.00 | 100 824.00 | | 87 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 562.00 | 45 144.00 | | 38 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 878.00 | 177 211.00 | | 152 878.00 |