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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
AH Fonds commercial | 318 771.00 | | 318 771.00 | 318 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 474.00 | 146 353.00 | 29 121.00 | 175 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 300.00 | 222 607.00 | 38 693.00 | 261 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 852.00 | 386 174.00 | 390 678.00 | 776 852.00 |
BT Marchandises | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BZ Autres créances | 349 356.00 | | 349 356.00 | 349 356.00 |
CF Disponibilités | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 191.00 | | 469 191.00 | 469 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 043.00 | 386 174.00 | 859 869.00 | 1 246 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 164.00 | 349 394.00 | | 367 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426.00 | 82 770.00 | | 4 426.00 |
DL TOTAL (I) | 379 974.00 | 440 548.00 | | 379 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 801.00 | 143 848.00 | | 263 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 268.00 | 23 081.00 | | 39 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 606.00 | 66 798.00 | | 39 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 184.00 | 37 663.00 | | 27 184.00 |
EA Autres dettes | 110 037.00 | 12 338.00 | | 110 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 895.00 | 294 928.00 | | 479 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 869.00 | 735 477.00 | | 859 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 592.00 | 233 984.00 | | 445 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 803.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 779.00 | | 431 779.00 | 431 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 779.00 | | 431 779.00 | 431 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 269.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 354.00 | 8 516.00 | | 16 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | 1 309.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 1 309.00 | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | -1 309.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 22 826.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 091.00 | 798 855.00 | | 468 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 665.00 | 716 085.00 | | 463 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 426.00 | 82 770.00 | | 4 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 139.00 | | 1 713.00 | 775 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 985.00 | | | 335 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 060.00 | | 1 713.00 | 435 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 904.00 | 23 269.00 | | 362 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 690.00 | 23 269.00 | | 345 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 037.00 | 110 037.00 | | 110 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VC Groupe et associés | 321 452.00 | 321 452.00 | | 321 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 556.00 | 194 556.00 | | 194 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 245.00 | 34 941.00 | 34 303.00 | 69 245.00 |
VI Groupe et associés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 035.00 | 352 942.00 | 4 093.00 | 357 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 895.00 | 445 592.00 | 34 303.00 | 479 895.00 |