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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
AH Fonds commercial | 318 771.00 | | 318 771.00 | 318 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 798.00 | 119 435.00 | 50 363.00 | 169 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 116.00 | 203 604.00 | 57 512.00 | 261 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 993.00 | 340 253.00 | 430 740.00 | 770 993.00 |
BT Marchandises | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BZ Autres créances | 221 015.00 | | 221 015.00 | 221 015.00 |
CF Disponibilités | 82 882.00 | | 82 882.00 | 82 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 597.00 | | 332 597.00 | 332 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 590.00 | 340 253.00 | 763 337.00 | 1 103 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 283.00 | 286 111.00 | | 320 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 111.00 | 71 103.00 | | 59 111.00 |
DL TOTAL (I) | 387 779.00 | 365 598.00 | | 387 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 613.00 | 133 153.00 | | 165 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 43 744.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 360.00 | 112 498.00 | | 117 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 883.00 | 43 581.00 | | 60 883.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | 4 935.00 | | 8 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 400.00 | 33 600.00 | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 558.00 | 371 512.00 | | 375 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 337.00 | 737 110.00 | | 763 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 057.00 | 328 462.00 | | 265 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 445.00 | 72 648.00 | | 21 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 328.00 | | 783 328.00 | 783 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 328.00 | | 783 328.00 | 783 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 081.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 613.00 | 7 483.00 | | 8 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 361.00 | 15 165.00 | | 26 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 476.00 | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 476.00 | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -645.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | 22 972.00 | | 14 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 388.00 | 874 010.00 | | 808 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 277.00 | 802 907.00 | | 749 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 111.00 | 71 103.00 | | 59 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 161.00 | 16 783.00 | | 2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 641.00 | | 4 352.00 | 766 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 985.00 | | | 335 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 563.00 | | 4 352.00 | 426 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 172.00 | 40 081.00 | | 300 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 16 696.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 653.00 | 23 386.00 | | 299 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VC Groupe et associés | 191 902.00 | 191 902.00 | | 191 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 049.00 | 32 548.00 | 110 501.00 | 143 049.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 399.00 | 235 306.00 | 4 093.00 | 239 399.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 558.00 | 265 057.00 | 110 501.00 | 375 558.00 |