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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
AH Fonds commercial | 318 771.00 | | 318 771.00 | 318 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 760.00 | 132 619.00 | 41 141.00 | 173 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 300.00 | 213 071.00 | 48 229.00 | 261 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 139.00 | 362 904.00 | 412 234.00 | 775 139.00 |
BT Marchandises | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BZ Autres créances | 273 132.00 | | 273 132.00 | 273 132.00 |
CF Disponibilités | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 242.00 | | 323 242.00 | 323 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 381.00 | 362 904.00 | 735 477.00 | 1 098 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 394.00 | 320 283.00 | | 349 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 770.00 | 59 111.00 | | 82 770.00 |
DL TOTAL (I) | 440 548.00 | 387 779.00 | | 440 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 848.00 | 165 613.00 | | 143 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 081.00 | 874.00 | | 23 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 798.00 | 117 360.00 | | 66 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 663.00 | 60 883.00 | | 37 663.00 |
EA Autres dettes | 12 338.00 | 8 428.00 | | 12 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | 22 400.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 928.00 | 375 558.00 | | 294 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 477.00 | 763 337.00 | | 735 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 984.00 | 265 057.00 | | 233 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 803.00 | 21 445.00 | | 31 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 124.00 | | 775 124.00 | 775 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 124.00 | | 775 124.00 | 775 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 516.00 | 8 613.00 | | 8 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 230.00 | 26 361.00 | | 13 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 1 121.00 | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 1 121.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | 488.00 | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 826.00 | 14 290.00 | | 22 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 855.00 | 808 388.00 | | 798 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 085.00 | 749 277.00 | | 716 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 770.00 | 59 111.00 | | 82 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 993.00 | | 5 188.00 | 770 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 775 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 435 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 985.00 | | | 335 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 914.00 | | 5 188.00 | 430 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 253.00 | 23 693.00 | 1 042.00 | 340 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 039.00 | 23 693.00 | 1 042.00 | 323 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VC Groupe et associés | 262 105.00 | 262 105.00 | | 262 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 501.00 | 49 557.00 | 60 944.00 | 110 501.00 |
VI Groupe et associés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 696.00 | 287 603.00 | 4 093.00 | 291 696.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 928.00 | 233 984.00 | 60 944.00 | 294 928.00 |