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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 885.00 | 165 226.00 | 47 658.00 | 212 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 455.00 | 64 113.00 | 4 342.00 | 68 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 917.00 | 233 795.00 | 188 123.00 | 421 917.00 |
BT Marchandises | 194 419.00 | 9 539.00 | 184 880.00 | 194 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 174.00 | 9 539.00 | 279 635.00 | 289 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 092.00 | 243 334.00 | 467 758.00 | 711 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 081.00 | 73 269.00 | | 77 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 666.00 | 4 733.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 89 547.00 | 86 802.00 | | 89 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 481.00 | 44 715.00 | | 47 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 982.00 | 171 934.00 | | 186 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 826.00 | 106 054.00 | | 75 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 119.00 | 82 624.00 | | 67 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 635.00 | | |
EA Autres dettes | 786.00 | 234.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 211.00 | 408 196.00 | | 378 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 758.00 | 494 998.00 | | 467 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 284 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 483 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 158.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 311.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | 756.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 311.00 | 1 467 340.00 | | 1 520 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 230.00 | 1 394 070.00 | | 1 443 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 081.00 | 73 269.00 | | 77 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 928.00 | | | 391 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 956.00 | | | 265 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 398.00 | 14 458.00 | 7 062.00 | 226 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | 4 600.00 | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 343.00 | 14 458.00 | 2 462.00 | 217 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 769.00 | 187 769.00 | | 187 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 481.00 | 20 939.00 | 26 542.00 | 47 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 809.00 | 84 108.00 | 70 701.00 | 154 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 194.00 | 351 652.00 | 26 542.00 | 378 194.00 |