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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 214.00 | 180 031.00 | 44 183.00 | 224 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 062.00 | 51 933.00 | 129.00 | 52 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 556.00 | 236 419.00 | 247 137.00 | 483 556.00 |
BT Marchandises | 189 946.00 | 17 180.00 | 172 766.00 | 189 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 861.00 | | 105 861.00 | 105 861.00 |
BZ Autres créances | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CF Disponibilités | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 591.00 | 17 180.00 | 354 411.00 | 371 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 147.00 | 253 599.00 | 601 548.00 | 855 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 992.00 | 66 518.00 | | 74 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 634.00 | 8 345.00 | | 6 634.00 |
DL TOTAL (I) | 90 427.00 | 83 663.00 | | 90 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 490.00 | 109 750.00 | | 117 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 140.00 | 233 582.00 | | 243 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 706.00 | 145.00 | | 21 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 093.00 | 109 334.00 | | 66 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 277.00 | 50 259.00 | | 62 277.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 360.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 121.00 | 503 430.00 | | 511 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 548.00 | 587 093.00 | | 601 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 080 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 232 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 3 164.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | 3 164.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 283.00 | 1 633 127.00 | | 1 364 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 291.00 | 1 566 609.00 | | 1 289 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 992.00 | 66 518.00 | | 74 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 079.00 | 28 928.00 | 4 372.00 | 115 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 579.00 | 12 556.00 | 2 716.00 | 226 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 124.00 | 12 556.00 | 2 716.00 | 222 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 556.00 | 243 556.00 | | 243 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 170.00 | | 136 170.00 | 136 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 299.00 | 83 365.00 | 27 934.00 | 111 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 237.00 | 131 903.00 | 137 334.00 | 269 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 415.00 | 461 481.00 | 27 934.00 | 489 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |