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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 694.00 | 191 782.00 | 30 912.00 | 222 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 859.00 | 248 299.00 | 265 560.00 | 513 859.00 |
BT Marchandises | 222 828.00 | 24 149.00 | 198 679.00 | 222 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 460.00 | | 139 460.00 | 139 460.00 |
BZ Autres créances | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 464.00 | 24 149.00 | 373 315.00 | 397 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 324.00 | 272 448.00 | 638 876.00 | 911 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 806.00 | | 168 806.00 | 168 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 077.00 | 74 992.00 | | 88 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 924.00 | 6 634.00 | | 4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 101 801.00 | 90 427.00 | | 101 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 691.00 | 117 490.00 | | 95 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 181.00 | 243 140.00 | | 272 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | 21 706.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 510.00 | 66 093.00 | | 99 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 744.00 | 62 277.00 | | 68 744.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 416.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 075.00 | 511 121.00 | | 537 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 876.00 | 601 548.00 | | 638 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 173 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 241 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 414 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 1 711.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | 1 711.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 152.00 | 1 364 283.00 | | 1 472 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 075.00 | 1 289 291.00 | | 1 384 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 077.00 | 74 992.00 | | 88 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 556.00 | | 31 823.00 | 483 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 513 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 274 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 276.00 | | | 276 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 635.00 | | 31 823.00 | 139 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 419.00 | 12 643.00 | 763.00 | 236 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 964.00 | 12 643.00 | 763.00 | 231 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 450.00 | 272 450.00 | | 272 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 826.00 | | 167 826.00 | 167 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 935.00 | 36 000.00 | 51 935.00 | 87 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 995.00 | 159 004.00 | 168 991.00 | 327 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 395.00 | 484 460.00 | 51 935.00 | 536 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |