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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 005.00 | 170 379.00 | 52 626.00 | 223 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 062.00 | 51 745.00 | 317.00 | 52 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 791.00 | 226 579.00 | 231 212.00 | 457 791.00 |
BT Marchandises | 238 514.00 | 12 808.00 | 225 706.00 | 238 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
BZ Autres créances | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 688.00 | 12 808.00 | 355 881.00 | 368 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 479.00 | 239 387.00 | 587 093.00 | 826 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 518.00 | 92 067.00 | | 66 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 345.00 | 10 446.00 | | 8 345.00 |
DL TOTAL (I) | 83 663.00 | 111 313.00 | | 83 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 750.00 | 101 780.00 | | 109 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 582.00 | 197 464.00 | | 233 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 334.00 | 102 572.00 | | 109 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 259.00 | 100 473.00 | | 50 259.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 307.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 430.00 | 502 597.00 | | 503 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 093.00 | 613 909.00 | | 587 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 368 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 215 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 584 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | 8 596.00 | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | 7 578.00 | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 127.00 | 1 613 402.00 | | 1 633 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 609.00 | 1 521 335.00 | | 1 566 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 518.00 | 92 067.00 | | 66 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 526.00 | | 29 349.00 | 451 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 498.00 | 115 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 083.00 | 457 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 586.00 | 275 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 237.00 | | 2 416.00 | 290 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 644.00 | | 26 932.00 | 93 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 748.00 | 14 417.00 | 17 586.00 | 229 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 293.00 | 14 417.00 | 17 586.00 | 225 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 942.00 | 233 942.00 | | 233 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 614.00 | | 111 614.00 | 111 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 454.00 | 23 155.00 | 51 299.00 | 74 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
VP Divers | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 853.00 | 129 075.00 | 112 779.00 | 241 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 285.00 | 451 986.00 | 51 299.00 | 503 285.00 |