| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 614.00 | 18 725.00 | 23 888.00 | 42 614.00 |
AP Constructions | 27 318.00 | 23 196.00 | 4 121.00 | 27 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 425.00 | 249 033.00 | 118 392.00 | 367 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 937.00 | 34 500.00 | 7 438.00 | 41 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 501.00 | 325 455.00 | 257 046.00 | 582 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 125.00 | 6 894.00 | 1 573 231.00 | 1 580 125.00 |
BZ Autres créances | 535 840.00 | | 535 840.00 | 535 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 936 355.00 | | 936 355.00 | 936 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 374.00 | 6 894.00 | 3 061 480.00 | 3 068 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 875.00 | 332 349.00 | 3 318 526.00 | 3 650 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 227.00 | 1 359 614.00 | | 1 300 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 123.00 | -59 387.00 | | 173 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 350.00 | 1 498 228.00 | | 1 671 350.00 |
DP Provisions pour risques | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 785.00 | 44 037.00 | | 25 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 471.00 | 48 005.00 | | 48 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 607.00 | 810 362.00 | | 1 006 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 207.00 | 424 913.00 | | 496 207.00 |
EA Autres dettes | 13 310.00 | 15 109.00 | | 13 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 605.00 | 1 342 426.00 | | 1 623 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 526.00 | 2 840 654.00 | | 3 318 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 036 432.00 | | 5 036 432.00 | 5 036 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 432.00 | | 5 036 432.00 | 5 036 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 37 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | 11 521.00 | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 500.00 | 7 801.00 | | 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 515.00 | 19 322.00 | | 104 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 189.00 | 2 795.00 | | 10 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 046.00 | 7 195.00 | | 39 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 698.00 | 9 991.00 | | 74 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 817.00 | 9 331.00 | | 29 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 711.00 | -40 772.00 | | 65 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 835.00 | 4 825 251.00 | | 5 175 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 713.00 | 4 884 639.00 | | 5 002 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 123.00 | -59 387.00 | | 173 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 450.00 | | | 681 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 024.00 | | | 550 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 277.00 | 80 191.00 | 135 014.00 | 380 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 004.00 | 71 738.00 | 135 014.00 | 370 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 285.00 | 4 704.00 | 17 095.00 | 19 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 285.00 | 28 275.00 | 17 095.00 | 19 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 607.00 | 1 006 607.00 | | 1 006 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 542.00 | 2 126 335.00 | 3 207.00 | 2 129 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 379.00 | 1 579 312.00 | 11 067.00 | 1 590 379.00 |