| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 364.00 | 36 951.00 | 15 413.00 | 52 364.00 |
AP Constructions | 27 318.00 | 26 492.00 | 825.00 | 27 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 456.00 | 349 752.00 | 83 704.00 | 433 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 668.00 | 32 620.00 | 12 048.00 | 44 668.00 |
AX Avances et acomptes | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 662.00 | 445 815.00 | 220 847.00 | 666 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 245.00 | 16 462.00 | 2 234 783.00 | 2 251 245.00 |
BZ Autres créances | 628 910.00 | | 628 910.00 | 628 910.00 |
CF Disponibilités | 1 422 283.00 | | 1 422 283.00 | 1 422 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 487.00 | 16 462.00 | 4 356 025.00 | 4 372 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 149.00 | 462 277.00 | 4 576 872.00 | 5 039 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 314.00 | 1 388 349.00 | | 1 642 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 313.00 | 338 965.00 | | 366 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 629.00 | 1 925 315.00 | | 2 206 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 945.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 11 067.00 | | 1 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 471.00 | 48 471.00 | | 54 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 585.00 | 1 524 688.00 | | 1 729 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 503.00 | 602 340.00 | | 576 503.00 |
EA Autres dettes | 8 601.00 | 22 237.00 | | 8 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 243.00 | 2 208 803.00 | | 2 370 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 872.00 | 4 164 063.00 | | 4 576 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 072 236.00 | | 7 072 236.00 | 7 072 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 072 236.00 | | 7 072 236.00 | 7 072 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 568.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 662 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 132.00 | 7 373.00 | | 60 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 945.00 | 23 571.00 | | 29 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 077.00 | 86 227.00 | | 90 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 667.00 | 31 391.00 | | 16 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 667.00 | 64 414.00 | | 16 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 409.00 | 21 813.00 | | 73 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 580.00 | 133 520.00 | | 128 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 174 503.00 | 6 578 253.00 | | 7 174 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 189.00 | 6 239 288.00 | | 6 808 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 313.00 | 338 965.00 | | 366 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
6T Sur comptes clients | 6 894.00 | 9 568.00 | | 6 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 894.00 | 9 568.00 | | 6 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 585.00 | 1 729 585.00 | | 1 729 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 502.00 | 576 502.00 | | 576 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 481.00 | 2 950 204.00 | 3 277.00 | 2 953 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 243.00 | 2 370 243.00 | | 2 370 243.00 |