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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 364.00 | 49 529.00 | 2 835.00 | 52 364.00 |
AP Constructions | 41 878.00 | 29 506.00 | 12 372.00 | 41 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 105.00 | 253 301.00 | 125 804.00 | 379 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 106.00 | 47 850.00 | 33 256.00 | 81 106.00 |
AX Avances et acomptes | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 393.00 | 380 185.00 | 285 208.00 | 665 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 783.00 | 22 221.00 | 2 192 561.00 | 2 214 783.00 |
BZ Autres créances | 546 938.00 | | 546 938.00 | 546 938.00 |
CF Disponibilités | 1 923 238.00 | | 1 923 238.00 | 1 923 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 720.00 | 22 221.00 | 4 724 499.00 | 4 746 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 113.00 | 402 406.00 | 5 009 708.00 | 5 412 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 834.00 | 1 923 628.00 | | 2 242 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 974.00 | 404 206.00 | | 649 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 809.00 | 2 525 835.00 | | 3 090 809.00 |
DP Provisions pour risques | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 396.00 | 59 396.00 | | 65 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 091.00 | 1 383 419.00 | | 1 208 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 990.00 | 559 299.00 | | 599 990.00 |
EA Autres dettes | 25 719.00 | 16 341.00 | | 25 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 196.00 | 2 018 456.00 | | 1 899 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 708.00 | 4 563 993.00 | | 5 009 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 742 715.00 | | 7 742 715.00 | 7 742 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 742 715.00 | | 7 742 715.00 | 7 742 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 757 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 868 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 912 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 975.00 | 8 988.00 | | 20 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 200.00 | 10 465.00 | | 109 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 175.00 | 19 453.00 | | 130 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 913.00 | 12 157.00 | | 5 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 520.00 | 9 461.00 | | 85 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 434.00 | 41 321.00 | | 91 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 742.00 | -21 868.00 | | 38 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 762.00 | 110 644.00 | | 241 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 895 873.00 | 7 945 656.00 | | 7 895 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 899.00 | 7 541 450.00 | | 7 245 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 974.00 | 404 206.00 | | 649 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 769.00 | 51 288.00 | 165 872.00 | 494 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 800.00 | 5 729.00 | | 43 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 969.00 | 45 559.00 | 165 872.00 | 450 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 091.00 | 1 208 091.00 | | 1 208 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 990.00 | 599 990.00 | | 599 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822 482.00 | 2 822 482.00 | | 2 822 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 759.00 | 2 822 482.00 | 3 277.00 | 2 825 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 196.00 | 1 899 196.00 | | 1 899 196.00 |