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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 364.00 | 43 800.00 | 8 564.00 | 52 364.00 |
AP Constructions | 41 878.00 | 28 050.00 | 13 828.00 | 41 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 399.00 | 385 117.00 | 103 282.00 | 488 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 479.00 | 37 802.00 | 12 677.00 | 50 479.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 397.00 | 494 769.00 | 243 628.00 | 738 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 208.00 | 22 221.00 | 2 042 987.00 | 2 065 208.00 |
BZ Autres créances | 605 638.00 | | 605 638.00 | 605 638.00 |
CF Disponibilités | 1 642 102.00 | | 1 642 102.00 | 1 642 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 586.00 | 22 221.00 | 4 320 365.00 | 4 342 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 983.00 | 516 990.00 | 4 563 993.00 | 5 080 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 923 628.00 | 1 642 314.00 | | 1 923 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 206.00 | 366 313.00 | | 404 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 835.00 | 2 206 629.00 | | 2 525 835.00 |
DP Provisions pour risques | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 396.00 | 54 471.00 | | 59 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 419.00 | 1 729 585.00 | | 1 383 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 299.00 | 576 503.00 | | 559 299.00 |
EA Autres dettes | 16 341.00 | 8 601.00 | | 16 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 456.00 | 2 370 243.00 | | 2 018 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 993.00 | 4 576 872.00 | | 4 563 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 419.00 | 1 383 419.00 | | 1 383 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 299.00 | 559 299.00 | | 559 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 764.00 | 2 695 487.00 | 3 277.00 | 2 698 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 456.00 | 2 018 456.00 | | 2 018 456.00 |