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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AP Constructions | 40 741.00 | 35 084.00 | 5 657.00 | 40 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 498.00 | 22 199.00 | 298.00 | 22 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 232.00 | 895 273.00 | 341 959.00 | 1 237 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 387.00 | 961 448.00 | 529 938.00 | 1 491 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 795.00 | | 703 795.00 | 703 795.00 |
BZ Autres créances | 449 652.00 | | 449 652.00 | 449 652.00 |
CF Disponibilités | 474 676.00 | | 474 676.00 | 474 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 041.00 | | 1 680 041.00 | 1 680 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 429.00 | 961 448.00 | 2 209 980.00 | 3 171 429.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 048 902.00 | 756 731.00 | | 1 048 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 663.00 | 292 170.00 | | 164 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 366.00 | 1 057 702.00 | | 1 222 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 002.00 | 198 006.00 | | 236 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 153.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 163.00 | 187 183.00 | | 264 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 032.00 | 473 290.00 | | 485 032.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 661.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 614.00 | 859 295.00 | | 987 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 980.00 | 1 916 997.00 | | 2 209 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 867.00 | | 140 890.00 | 1 562 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 370.00 | 1 491 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 370.00 | 1 334 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 643.00 | | 140 890.00 | 1 405 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 612.00 | 98 483.00 | 207 647.00 | 1 070 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 720.00 | 98 483.00 | 207 647.00 | 1 061 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 163.00 | 264 163.00 | | 264 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 130.00 | 197 130.00 | | 197 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 082.00 | 151 082.00 | | 151 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
UX Autres créances clients | 703 795.00 | | | 703 795.00 |
VB T. V. A. | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 300.00 | 109 007.00 | 88 292.00 | 197 300.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 783.00 | | | 125 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 784.00 | | | 201 784.00 |
VP Divers | 614.00 | | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 155.00 | | | 218 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 519.00 | 1 205 364.00 | 88 154.00 | 1 293 519.00 |
VW T.V.A. | 136 819.00 | 136 819.00 | | 136 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 614.00 | 899 321.00 | 88 292.00 | 987 614.00 |