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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AP Constructions | 40 741.00 | 36 695.00 | 4 046.00 | 40 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 766.00 | 24 093.00 | 4 672.00 | 28 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 340.00 | 801 602.00 | 583 737.00 | 1 385 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 263.00 | 871 283.00 | 732 980.00 | 1 604 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 255.00 | | 640 255.00 | 640 255.00 |
BZ Autres créances | 245 633.00 | | 245 633.00 | 245 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | 2 083.00 | 48 066.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 906 793.00 | | 906 793.00 | 906 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 122.00 | 2 083.00 | 1 876 039.00 | 1 878 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 386.00 | 873 366.00 | 2 609 019.00 | 3 482 386.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 317 715.00 | 1 213 565.00 | | 1 317 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 120.00 | 104 149.00 | | 126 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 635.00 | 1 326 515.00 | | 1 452 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 975.00 | 271 425.00 | | 366 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 121.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 256.00 | 302 484.00 | | 234 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 048.00 | 518 180.00 | | 555 048.00 |
EA Autres dettes | | 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 156 384.00 | 1 093 034.00 | | 1 156 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 019.00 | 2 419 549.00 | | 2 609 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 419.00 | | 358 273.00 | 1 670 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 500.00 | 46 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 428.00 | 1 604 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 928.00 | 1 488 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 195.00 | | 358 273.00 | 1 513 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 918.00 | 173 077.00 | 335 713.00 | 1 033 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 026.00 | 173 077.00 | 335 713.00 | 1 025 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 083.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 256.00 | 234 256.00 | | 234 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 701.00 | 182 701.00 | | 182 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
UX Autres créances clients | 640 255.00 | 640 255.00 | | 640 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 851.00 | 144 695.00 | 222 156.00 | 366 851.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 300.00 | | | 289 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 497.00 | | | 193 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 833.00 | 921 179.00 | 46 654.00 | 967 833.00 |
VW T.V.A. | 200 242.00 | 200 242.00 | | 200 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 384.00 | 934 227.00 | 222 156.00 | 1 156 384.00 |