| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AP Constructions | 40 742.00 | 37 939.00 | 2 802.00 | 40 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 998.00 | 21 074.00 | 4 923.00 | 25 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 360.00 | 832 974.00 | 451 386.00 | 1 284 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 533.00 | 900 879.00 | 575 654.00 | 1 476 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 301.00 | | 699 301.00 | 699 301.00 |
BZ Autres créances | 130 810.00 | | 130 810.00 | 130 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | 1 107.00 | 49 043.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 1 619 753.00 | | 1 619 753.00 | 1 619 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 663.00 | 1 107.00 | 2 524 556.00 | 2 525 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 196.00 | 901 986.00 | 3 100 210.00 | 4 002 196.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 796 836.00 | 1 443 835.00 | | 1 796 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 377.00 | 603 001.00 | | 94 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 014.00 | 2 055 637.00 | | 1 900 014.00 |
DP Provisions pour risques | 439.00 | | | 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 439.00 | | | 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 203.00 | 381 266.00 | | 252 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 469.00 | 2 700.00 | | 160 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 277.00 | 289 952.00 | | 293 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 700.00 | 594 031.00 | | 490 700.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 1 090.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 757.00 | 1 269 038.00 | | 1 199 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 210.00 | 3 324 675.00 | | 3 100 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 187.00 | 1 044 148.00 | | 925 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 485 733.00 | | 4 485 733.00 | 4 485 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 178.00 | | 4 497 178.00 | 4 497 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 773.00 | 220 912.00 | | 201 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 590.00 | 120 544.00 | | 34 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 150.00 | 120 544.00 | | 36 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | 405.00 | | 2 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | 3 386.00 | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | 3 791.00 | | 5 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 709.00 | 116 753.00 | | 30 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | 86 852.00 | | 12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 330.00 | 5 801 547.00 | | 4 738 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 953.00 | 5 198 546.00 | | 4 643 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 377.00 | 603 001.00 | | 94 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 858.00 | | 13 056.00 | 1 735 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 382.00 | 1 476 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 382.00 | 1 384 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 865.00 | | 12 306.00 | 1 644 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | 750.00 | 22 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 131.00 | 174 300.00 | 269 552.00 | 996 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 239.00 | 174 300.00 | 269 552.00 | 987 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 438.00 | | |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 510.00 | 595.00 | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 595.00 | 540.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 1 034.00 | 540.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 276.00 | 293 276.00 | | 293 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 625.00 | 176 625.00 | | 176 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 582.00 | 140 582.00 | | 140 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
UX Autres créances clients | 699 300.00 | 699 300.00 | | 699 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 203.00 | 138 102.00 | 114 100.00 | 252 203.00 |
VI Groupe et associés | 160 469.00 | | 160 469.00 | 160 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VP Divers | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 813.00 | 838 090.00 | 22 723.00 | 860 813.00 |
VW T.V.A. | 162 760.00 | 162 760.00 | | 162 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 757.00 | 925 187.00 | 274 569.00 | 1 199 757.00 |