| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AP Constructions | 40 742.00 | 37 317.00 | 3 424.00 | 40 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 792.00 | 25 986.00 | 2 805.00 | 28 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 641.00 | 923 936.00 | 617 705.00 | 1 541 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 858.00 | 996 132.00 | 739 726.00 | 1 735 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 103.00 | 540.00 | 600 563.00 | 601 103.00 |
BZ Autres créances | 154 904.00 | | 154 904.00 | 154 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | 511.00 | 49 639.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 1 731 727.00 | | 1 731 727.00 | 1 731 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 000.00 | 1 051.00 | 2 584 949.00 | 2 586 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 858.00 | 997 182.00 | 3 324 675.00 | 4 321 858.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 443 835.00 | 1 317 715.00 | | 1 443 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 001.00 | 126 120.00 | | 603 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 637.00 | 1 452 636.00 | | 2 055 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 266.00 | 366 975.00 | | 381 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 104.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 952.00 | 234 274.00 | | 289 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 031.00 | 555 262.00 | | 594 031.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 038.00 | 1 157 705.00 | | 1 269 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 675.00 | 2 610 341.00 | | 3 324 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 148.00 | 1 157 705.00 | | 1 044 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
FG Production vendue services | 5 033 066.00 | | 5 033 066.00 | 5 033 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 934.00 | | 5 045 934.00 | 5 045 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 912.00 | 221 571.00 | | 220 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 544.00 | 93 500.00 | | 120 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 544.00 | 93 500.00 | | 120 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 312.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 386.00 | 47 215.00 | | 3 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 48 527.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 753.00 | 44 973.00 | | 116 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 852.00 | 30 236.00 | | 86 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 547.00 | 5 550 699.00 | | 5 801 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 546.00 | 5 424 579.00 | | 5 198 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 001.00 | 126 120.00 | | 603 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 264.00 | | 222 565.00 | 1 604 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 732.00 | 22 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 971.00 | 1 735 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 239.00 | 1 644 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 540.00 | | 222 565.00 | 1 488 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 284.00 | 191 095.00 | 66 247.00 | 871 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 392.00 | 191 095.00 | 66 247.00 | 862 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 540.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | 1 572.00 | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | 540.00 | 1 572.00 | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | 540.00 | 1 572.00 | 2 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 952.00 | 289 952.00 | | 289 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 995.00 | 219 995.00 | | 219 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 026.00 | 147 026.00 | | 147 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
UX Autres créances clients | 600 455.00 | 600 455.00 | | 600 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 142.00 | 156 251.00 | 224 891.00 | 381 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 846.00 | | | 188 846.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 096.00 | 804 123.00 | 21 973.00 | 826 096.00 |
VW T.V.A. | 168 612.00 | 168 612.00 | | 168 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 038.00 | 1 044 148.00 | 224 891.00 | 1 269 038.00 |