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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 476.00 | 7 853.00 | 12 623.00 | 20 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 170.00 | 75 135.00 | 23 035.00 | 98 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 646.00 | 82 988.00 | 35 658.00 | 118 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 902.00 | 3 386.00 | 624 516.00 | 627 902.00 |
BZ Autres créances | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CF Disponibilités | 124 768.00 | | 124 768.00 | 124 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 139.00 | 3 386.00 | 824 753.00 | 828 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 785.00 | 86 374.00 | 860 411.00 | 946 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 573.00 | 274 511.00 | | 292 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 987.00 | 68 062.00 | | 73 987.00 |
DL TOTAL (I) | 374 944.00 | 350 958.00 | | 374 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 268.00 | 43 216.00 | | 60 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 019.00 | 324 555.00 | | 321 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 378.00 | 57 420.00 | | 37 378.00 |
EA Autres dettes | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 467.00 | 425 192.00 | | 485 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 411.00 | 776 150.00 | | 860 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 467.00 | 425 192.00 | | 485 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 511.00 | | 2 580 511.00 | 2 580 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 511.00 | | 2 580 511.00 | 2 580 511.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 777.00 | 3 828.00 | | 12 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 723.00 | 25 488.00 | | 41 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 2 500.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | 2 500.00 | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 415.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | 1 254.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 1 669.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | 831.00 | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 187.00 | 17 231.00 | | 24 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 091.00 | 2 420 479.00 | | 2 643 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 104.00 | 2 352 417.00 | | 2 569 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 987.00 | 68 062.00 | | 73 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 844.00 | 19 312.00 | | 34 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 418.00 | | 12 558.00 | 139 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 330.00 | 118 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 330.00 | 118 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 418.00 | | 12 558.00 | 139 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 413.00 | 13 905.00 | 33 330.00 | 102 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 413.00 | 13 905.00 | 33 330.00 | 102 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 216.00 | | 6 830.00 | 10 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 216.00 | | 6 830.00 | 10 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 216.00 | | 6 830.00 | 10 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 019.00 | 321 019.00 | | 321 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
UX Autres créances clients | 627 902.00 | | | 627 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VI Groupe et associés | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 850.00 | 654 850.00 | | 654 850.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 467.00 | 485 467.00 | | 485 467.00 |