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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 278.00 | 49 249.00 | 26 029.00 | 75 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 430.00 | 103 565.00 | 21 864.00 | 125 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 986.00 | 152 814.00 | 76 172.00 | 228 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 090.00 | 3 386.00 | 1 298 704.00 | 1 302 090.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CF Disponibilités | 285 911.00 | | 285 911.00 | 285 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 674.00 | 3 386.00 | 1 730 287.00 | 1 733 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 660.00 | 156 200.00 | 1 806 460.00 | 1 962 660.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 989.00 | 325 437.00 | | 438 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 956.00 | 113 552.00 | | 47 956.00 |
DL TOTAL (I) | 495 329.00 | 447 374.00 | | 495 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 339.00 | 127 683.00 | | 529 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 879.00 | 108 873.00 | | 86 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 417.00 | 724 270.00 | | 575 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 480.00 | 94 591.00 | | 119 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 130.00 | 1 055 417.00 | | 1 311 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 460.00 | 1 502 791.00 | | 1 806 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 711.00 | 969 814.00 | | 839 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 049.00 | | 2 830 049.00 | 2 830 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 049.00 | | 2 830 049.00 | 2 830 049.00 |
FM Production stockée | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 926.00 | 9 433.00 | | 10 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 948.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 847.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 5 895.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 430.00 | 8 493.00 | | 20 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 977.00 | 3 264 602.00 | | 2 945 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 021.00 | 3 151 050.00 | | 2 898 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 956.00 | 113 552.00 | | 47 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 583.00 | 36 827.00 | | 34 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 268.00 | | 72 718.00 | 326 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 228 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 768.00 | | 47 940.00 | 152 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 500.00 | | 348.00 | 173 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 930.00 | 42 885.00 | | 109 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 930.00 | 42 885.00 | | 109 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 417.00 | 575 417.00 | | 575 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 090.00 | 1 302 090.00 | | 1 302 090.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 339.00 | 57 920.00 | 471 419.00 | 529 339.00 |
VI Groupe et associés | 86 879.00 | 86 879.00 | | 86 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 780.00 | 1 313 780.00 | | 1 313 780.00 |
VW T.V.A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 115.00 | 839 696.00 | 471 419.00 | 1 311 115.00 |