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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 481.00 | 14 176.00 | 21 304.00 | 35 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 897.00 | 83 166.00 | 18 731.00 | 101 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 378.00 | 97 342.00 | 210 036.00 | 307 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 226.00 | 3 386.00 | 670 840.00 | 674 226.00 |
BZ Autres créances | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 519.00 | 3 386.00 | 792 133.00 | 795 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 898.00 | 100 729.00 | 1 002 169.00 | 1 102 898.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 560.00 | 292 573.00 | | 366 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 048.00 | 73 987.00 | | -47 048.00 |
DL TOTAL (I) | 327 896.00 | 374 944.00 | | 327 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 240.00 | | | 171 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 459.00 | 60 268.00 | | 40 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 192.00 | 321 019.00 | | 352 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 581.00 | 37 378.00 | | 43 581.00 |
EA Autres dettes | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 273.00 | 485 467.00 | | 674 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 169.00 | 860 411.00 | | 1 002 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 273.00 | 485 467.00 | | 674 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 890.00 | | 2 500 890.00 | 2 500 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 890.00 | | 2 500 890.00 | 2 500 890.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 355.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 537.00 | 12 777.00 | | 8 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 318.00 | 41 723.00 | | 7 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | 1 004.00 | | 1 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | 4 754.00 | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 673.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 2 823.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 1 930.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 916.00 | 2 643 091.00 | | 2 546 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 964.00 | 2 569 104.00 | | 2 593 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 048.00 | 73 987.00 | | -47 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 516.00 | 34 844.00 | | 36 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 646.00 | | 188 732.00 | 118 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 646.00 | | 18 732.00 | 118 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 988.00 | 14 355.00 | | 82 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 988.00 | 14 355.00 | | 82 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 192.00 | 352 192.00 | | 352 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
UX Autres créances clients | 674 226.00 | | | 674 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 088.00 | 705 088.00 | | 705 088.00 |
VW T.V.A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 273.00 | 674 273.00 | | 674 273.00 |