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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 781.00 | 22 352.00 | 19 430.00 | 41 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 408.00 | 90 467.00 | 17 941.00 | 108 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 689.00 | 112 818.00 | 209 870.00 | 322 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BN En cours de production de biens | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 345.00 | 3 386.00 | 810 959.00 | 814 345.00 |
BZ Autres créances | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 406.00 | 3 386.00 | 1 012 020.00 | 1 015 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 095.00 | 116 205.00 | 1 221 891.00 | 1 338 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 560.00 | 366 560.00 | | 366 560.00 |
DH Report à nouveau | -47 048.00 | | | -47 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 926.00 | -47 048.00 | | 5 926.00 |
DL TOTAL (I) | 333 822.00 | 327 896.00 | | 333 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 319.00 | 171 240.00 | | 167 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 590.00 | 40 459.00 | | 109 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 816.00 | 352 192.00 | | 508 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 153.00 | 43 581.00 | | 100 153.00 |
EA Autres dettes | | 66 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 069.00 | 674 273.00 | | 888 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 891.00 | 1 002 169.00 | | 1 221 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 016.00 | 674 273.00 | | 761 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 1 240.00 | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 360.00 | | 2 596 360.00 | 2 596 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 360.00 | | 2 596 360.00 | 2 596 360.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 691.00 | 8 537.00 | | 66 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 187.00 | 7 318.00 | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 1 822.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 822.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 348.00 | 1 544.00 | | 10 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 236.00 | 1 544.00 | | 11 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 436.00 | 278.00 | | -10 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 715.00 | 2 546 916.00 | | 2 666 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 789.00 | 2 593 964.00 | | 2 660 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 926.00 | -47 048.00 | | 5 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 220.00 | 36 516.00 | | 36 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 378.00 | | 15 311.00 | 307 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 378.00 | | 12 811.00 | 137 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | 2 500.00 | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 342.00 | 15 476.00 | | 97 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 342.00 | 15 476.00 | | 97 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 816.00 | 508 816.00 | | 508 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 814 345.00 | 814 345.00 | | 814 345.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 806.00 | 39 753.00 | 127 053.00 | 166 806.00 |
VI Groupe et associés | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 587.00 | 863 587.00 | | 863 587.00 |
VW T.V.A. | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 878.00 | 758 825.00 | 127 053.00 | 885 878.00 |