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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AP Constructions | 6 997.00 | 4 668.00 | 2 329.00 | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 604.00 | 146 316.00 | 74 289.00 | 220 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 452.00 | 116 747.00 | 41 705.00 | 158 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 437.00 | 269 811.00 | 118 626.00 | 388 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BT Marchandises | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 372.00 | 1 655.00 | 177 718.00 | 179 372.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 492.00 | 1 655.00 | 250 837.00 | 252 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 929.00 | 271 466.00 | 369 464.00 | 640 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 742.00 | 130 348.00 | | 179 742.00 |
DH Report à nouveau | | -8 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 689.00 | 57 466.00 | | 48 689.00 |
DL TOTAL (I) | 237 232.00 | 188 542.00 | | 237 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 944.00 | 75 206.00 | | 58 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 354.00 | 7 057.00 | | 10 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 488.00 | 70 451.00 | | 20 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 085.00 | 45 158.00 | | 40 085.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 859.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 232.00 | 198 731.00 | | 132 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 464.00 | 387 273.00 | | 369 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 297.00 | 198 731.00 | | 101 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
FG Production vendue services | 359 657.00 | | 359 657.00 | 359 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 902.00 | 11 260.00 | | 11 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 891.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 3 883.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 526.00 | 9 583.00 | | 19 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 543.00 | 13 466.00 | | 19 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 776.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 776.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 670.00 | 12 690.00 | | 18 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 12 651.00 | | 11 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 469.00 | 402 174.00 | | 431 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 780.00 | 344 708.00 | | 382 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 689.00 | 57 466.00 | | 48 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 705.00 | 29 481.00 | | 61 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 587.00 | | 36 750.00 | 357 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 388 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 386 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 203.00 | | 36 750.00 | 355 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 799.00 | 44 385.00 | 5 373.00 | 230 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 719.00 | 44 385.00 | 5 373.00 | 228 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 177 393.00 | | | 177 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 944.00 | 28 008.00 | 30 936.00 | 58 944.00 |
VI Groupe et associés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 904.00 | 196 904.00 | | 196 904.00 |
VW T.V.A. | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 233.00 | 101 297.00 | 30 936.00 | 132 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 3 423.00 | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 854.00 | 9 813.00 | | 9 854.00 |
ST Autres comptes | 191 189.00 | 159 543.00 | | 191 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 692.00 | 23 148.00 | | 22 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 253 046.00 | | | 253 046.00 |
YT Sous‐traitance | 4 973.00 | 5 634.00 | | 4 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 352.00 | 995.00 | | 9 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | 1 917.00 | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 692.00 | 5 340.00 | | 3 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 908.00 | 67 072.00 | | 83 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 727.00 | 41 996.00 | | 40 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 060.00 | 199 133.00 | | 238 060.00 |