| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 248.00 | 332.00 | 2 580.00 |
AP Constructions | 13 497.00 | 8 001.00 | 5 496.00 | 13 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 692.00 | 206 772.00 | 85 920.00 | 292 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 766.00 | 234 192.00 | 62 573.00 | 296 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 809.00 | 451 214.00 | 154 595.00 | 605 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 133 483.00 | | 133 483.00 | 133 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 789.00 | | 230 789.00 | 230 789.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CF Disponibilités | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 736.00 | | 482 736.00 | 482 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 544.00 | 451 214.00 | 637 331.00 | 1 088 544.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 164.00 | 322 906.00 | | 326 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 691.00 | 3 258.00 | | -12 691.00 |
DL TOTAL (I) | 322 273.00 | 334 965.00 | | 322 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 604.00 | 113 494.00 | | 124 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 989.00 | 18 866.00 | | 18 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 247.00 | 76 706.00 | | 90 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 957.00 | 45 414.00 | | 75 957.00 |
EA Autres dettes | 5 259.00 | 2 437.00 | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 057.00 | 256 917.00 | | 315 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 331.00 | 591 882.00 | | 637 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 273.00 | 193 963.00 | | 251 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 425.00 | 3 878.00 | | 8 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
FG Production vendue services | 790 781.00 | | 790 781.00 | 790 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 528.00 | | 835 528.00 | 835 528.00 |
FM Production stockée | | | -5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 181.00 | |
GE Autres charges | | | 22 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 713.00 | 9 830.00 | | 13 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 2.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 050.00 | 29 716.00 | | 72 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 269.00 | 29 718.00 | | 72 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | 1 019.00 | | 4 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 942.00 | 3 306.00 | | 11 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 126.00 | 4 324.00 | | 16 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 144.00 | 25 394.00 | | 56 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 114.00 | 777 293.00 | | 916 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 805.00 | 774 034.00 | | 928 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 691.00 | 3 258.00 | | -12 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 327.00 | 95 468.00 | | 74 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 110.00 | | 29 713.00 | 623 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 015.00 | 605 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 015.00 | 602 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 256.00 | | 29 713.00 | 620 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 105.00 | 84 181.00 | 35 073.00 | 402 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 167.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 024.00 | 84 014.00 | 35 073.00 | 400 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 230 789.00 | 230 789.00 | | 230 789.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 093.00 | 52 308.00 | 63 785.00 | 116 093.00 |
VI Groupe et associés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 357.00 | 256 357.00 | | 256 357.00 |
VW T.V.A. | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 057.00 | 251 273.00 | 63 785.00 | 315 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | 1 817.00 | | 4 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 604.00 | 19 057.00 | | 15 604.00 |
ST Autres comptes | 295 400.00 | 331 350.00 | | 295 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 034.00 | 26 561.00 | | 35 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 426 649.00 | 318 991.00 | | 426 649.00 |
YT Sous‐traitance | 100 119.00 | 79 953.00 | | 100 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 685.00 | 72 577.00 | | 48 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 2 139.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 332.00 | 3 956.00 | | 6 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 150.00 | 129 398.00 | | 157 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 107.00 | 113 783.00 | | 92 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 842.00 | 529 498.00 | | 494 842.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |