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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 2 720.00 | 1 460.00 | 4 180.00 |
AP Constructions | 13 497.00 | 9 001.00 | 4 496.00 | 13 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 278.00 | 194 663.00 | 89 615.00 | 284 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 978.00 | 250 238.00 | 70 740.00 | 320 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 707.00 | 456 622.00 | 167 085.00 | 623 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
BT Marchandises | 168 466.00 | | 168 466.00 | 168 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 015.00 | | 162 015.00 | 162 015.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 354.00 | | 439 354.00 | 439 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 061.00 | 456 622.00 | 606 439.00 | 1 063 061.00 |
CU Autres participations | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 164.00 | 326 164.00 | | 326 164.00 |
DH Report à nouveau | -12 691.00 | | | -12 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849.00 | -12 691.00 | | 6 849.00 |
DL TOTAL (I) | 329 122.00 | 322 273.00 | | 329 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 574.00 | 124 604.00 | | 98 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 089.00 | 18 989.00 | | 19 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 665.00 | 90 247.00 | | 86 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 932.00 | 75 957.00 | | 65 932.00 |
EA Autres dettes | 7 057.00 | 5 259.00 | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 317.00 | 315 057.00 | | 277 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 439.00 | 637 331.00 | | 606 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 020.00 | 251 273.00 | | 237 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 463.00 | 8 425.00 | | 4 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 809.00 | | 85 421.00 | 605 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 523.00 | 623 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 523.00 | 618 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | 1 600.00 | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 955.00 | | 83 321.00 | 602 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 500.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 214.00 | 72 725.00 | 67 317.00 | 451 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 472.00 | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 966.00 | 72 253.00 | 67 317.00 | 448 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 162 015.00 | 162 015.00 | | 162 015.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 048.00 | 53 750.00 | 40 297.00 | 94 048.00 |
VI Groupe et associés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 057.00 | 199 057.00 | | 199 057.00 |
VW T.V.A. | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 317.00 | 237 020.00 | 40 297.00 | 277 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 390.00 | 4 253.00 | | 8 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 231.00 | 15 604.00 | | 15 231.00 |
ST Autres comptes | 406 220.00 | 295 400.00 | | 406 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 661.00 | 35 034.00 | | 36 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 366 335.00 | 426 649.00 | | 366 335.00 |
YT Sous‐traitance | 47 249.00 | 100 119.00 | | 47 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 893.00 | 48 685.00 | | 28 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | 2 079.00 | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 300.00 | 6 332.00 | | 10 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 017.00 | 157 150.00 | | 175 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 053.00 | 92 107.00 | | 131 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 255.00 | 494 842.00 | | 534 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |