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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 081.00 | 499.00 | 2 580.00 |
AP Constructions | 13 497.00 | 6 772.00 | 6 725.00 | 13 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 388.00 | 203 493.00 | 112 895.00 | 316 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 026.00 | 189 414.00 | 100 612.00 | 290 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 765.00 | 401 760.00 | 221 005.00 | 622 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BP En cours de production de services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 125 902.00 | | 125 902.00 | 125 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 391.00 | | 203 391.00 | 203 391.00 |
BZ Autres créances | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 877.00 | | 370 877.00 | 370 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 642.00 | 401 760.00 | 591 882.00 | 993 642.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 906.00 | 301 026.00 | | 322 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 21 881.00 | | |
DL TOTAL (I) | 334 969.00 | 331 706.00 | | 334 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 494.00 | 154 772.00 | | 113 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 866.00 | 18 950.00 | | 18 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 917.00 | 256 917.00 | | 256 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 882.00 | 613 939.00 | | 591 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 963.00 | 182 381.00 | | 193 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 878.00 | 8 258.00 | | 13 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 602.00 | | 63 743.00 | 581 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 580.00 | 622 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 580.00 | 619 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | 500.00 | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 248.00 | | 63 243.00 | 579 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 124.00 | 86 911.00 | 19 274.00 | 334 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 1.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 044.00 | 86 910.00 | 19 274.00 | 332 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 203 391.00 | 203 391.00 | | 203 391.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 531.00 | 46 577.00 | 62 954.00 | 109 531.00 |
VI Groupe et associés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 221.00 | 231 221.00 | | 231 221.00 |
VW T.V.A. | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 917.00 | 193 963.00 | 62 954.00 | 256 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 3 822.00 | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 057.00 | 12 265.00 | | 19 057.00 |
ST Autres comptes | 331 350.00 | 246 004.00 | | 331 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 561.00 | 8 642.00 | | 26 561.00 |
YT Sous‐traitance | 79 953.00 | 8 642.00 | | 79 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 577.00 | 24 102.00 | | 72 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 1 915.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 656.00 | 5 737.00 | | 3 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 398.00 | 98 945.00 | | 129 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 783.00 | 55 728.00 | | 113 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 498.00 | 315 615.00 | | 529 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |