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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 647.00 | 14 766.00 | 9 880.00 | 24 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 6 753.00 | 816.00 | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 486.00 | 17 855.00 | 3 630.00 | 21 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 681.00 | 43 769.00 | 33 911.00 | 77 681.00 |
BT Marchandises | 109 026.00 | | 109 026.00 | 109 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CF Disponibilités | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 083.00 | | 329 083.00 | 329 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 765.00 | 43 769.00 | 362 995.00 | 406 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DG Autres réserves | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
DL TOTAL (I) | 278 804.00 | | | 278 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 995.00 | | | 362 995.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 750.00 | | 1 931.00 | 75 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 125.00 | | 19 311.00 | 27 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 997.00 | 12 772.00 | | 30 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | 8 900.00 | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 737.00 | 3 872.00 | | 20 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 912.00 | 8 936.00 | 3 976.00 | 12 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 941.00 | 94 557.00 | 4 384.00 | 98 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 363.00 | 71 387.00 | 3 976.00 | 75 363.00 |