| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 083.00 | 22 908.00 | 7 175.00 | 30 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 512.00 | 37 994.00 | 41 518.00 | 79 512.00 |
BF Prêts | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 566.00 | 60 902.00 | 104 663.00 | 165 566.00 |
BT Marchandises | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 590.00 | 406.00 | 72 184.00 | 72 590.00 |
BZ Autres créances | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
CF Disponibilités | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 354.00 | 406.00 | 206 948.00 | 207 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 920.00 | 61 309.00 | 311 611.00 | 372 920.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 943.00 | 158 027.00 | | 180 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 572.00 | 22 916.00 | | 15 572.00 |
DL TOTAL (I) | 205 316.00 | 189 743.00 | | 205 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 575.00 | 6 513.00 | | 21 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 670.00 | 32 079.00 | | 24 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 15 212.00 | | 8 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 889.00 | 34 339.00 | | 38 889.00 |
EA Autres dettes | 12 581.00 | 11 343.00 | | 12 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 295.00 | 99 487.00 | | 106 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 611.00 | 289 231.00 | | 311 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 752.00 | | 218 752.00 | 218 752.00 |
FG Production vendue services | 175 993.00 | | 175 993.00 | 175 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 745.00 | | 394 745.00 | 394 745.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 466.00 | -45.00 | | 5 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 3 397.00 | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 045.00 | 385 781.00 | | 402 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 472.00 | 362 865.00 | | 386 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 572.00 | 22 916.00 | | 15 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 458.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 706.00 | 60 225.00 | 41 190.00 | 72 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 854.00 | 55 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 555.00 | 165 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 109 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 107.00 | | 41 190.00 | 71 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | 60 225.00 | | 1 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 621.00 | 17 949.00 | 2 667.00 | 45 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 621.00 | 17 949.00 | 2 667.00 | 45 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319.00 | 88.00 | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | 88.00 | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | 88.00 | | 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
UP Prêts | 55 106.00 | 11 824.00 | | 55 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 576.00 | 6 889.00 | 14 687.00 | 21 576.00 |
VI Groupe et associés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VP Divers | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 061.00 | 92 444.00 | 44 617.00 | 137 061.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 295.00 | 91 608.00 | 14 687.00 | 106 295.00 |