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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 390.00 | 22 671.00 | 718.00 | 23 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 223.00 | 50 528.00 | 5 695.00 | 56 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 278.00 | 73 200.00 | 7 078.00 | 80 278.00 |
BT Marchandises | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 934.00 | | 55 934.00 | 55 934.00 |
CF Disponibilités | 226 600.00 | | 226 600.00 | 226 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 258.00 | | 421 258.00 | 421 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 536.00 | 73 200.00 | 428 336.00 | 501 536.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 374.00 | 238 270.00 | | 170 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 393.00 | 52 103.00 | | 104 393.00 |
DL TOTAL (I) | 283 567.00 | 299 174.00 | | 283 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 950.00 | 927.00 | | 23 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 796.00 | 17 819.00 | | 29 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 905.00 | 62 789.00 | | 77 905.00 |
EA Autres dettes | 13 116.00 | 11 471.00 | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 768.00 | 93 605.00 | | 144 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 336.00 | 392 779.00 | | 428 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 768.00 | 93 605.00 | | 144 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 80 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 79 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 521.00 | 8 992.00 | 1 314.00 | 65 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 521.00 | 8 992.00 | 1 314.00 | 65 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596.00 | | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 744.00 | 93 095.00 | 649.00 | 93 744.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 769.00 | 144 769.00 | | 144 769.00 |