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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 390.00 | 21 416.00 | 1 974.00 | 23 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 538.00 | 44 106.00 | 13 432.00 | 57 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 593.00 | 65 522.00 | 16 071.00 | 81 593.00 |
BT Marchandises | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
BZ Autres créances | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
CF Disponibilités | 183 929.00 | | 183 929.00 | 183 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 709.00 | | 376 709.00 | 376 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 301.00 | 65 522.00 | 392 779.00 | 458 301.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 271.00 | 227 037.00 | | 238 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 104.00 | 71 233.00 | | 52 104.00 |
DL TOTAL (I) | 299 174.00 | 307 070.00 | | 299 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 7 694.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 628.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | 33 983.00 | | 17 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 790.00 | 55 418.00 | | 62 790.00 |
EA Autres dettes | 11 472.00 | 11 471.00 | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 605.00 | 109 195.00 | | 93 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 779.00 | 416 266.00 | | 392 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 529.00 | 8 993.00 | | 56 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 529.00 | 8 993.00 | | 56 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 79 405.00 | 79 405.00 | | 79 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 065.00 | 94 416.00 | 649.00 | 95 065.00 |
VW T.V.A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |