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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 390.00 | 20 159.00 | 3 230.00 | 23 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 538.00 | 36 369.00 | 21 169.00 | 57 538.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 592.00 | 56 528.00 | 25 064.00 | 81 592.00 |
BT Marchandises | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 576.00 | 1 008.00 | 98 568.00 | 99 576.00 |
BZ Autres créances | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
CF Disponibilités | 170 470.00 | | 170 470.00 | 170 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 210.00 | 1 008.00 | 391 202.00 | 392 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 803.00 | 57 536.00 | 416 266.00 | 473 803.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 037.00 | 196 516.00 | | 227 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 233.00 | 30 521.00 | | 71 233.00 |
DL TOTAL (I) | 307 070.00 | 235 837.00 | | 307 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 694.00 | 14 686.00 | | 7 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 15 467.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 983.00 | 21 118.00 | | 33 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 418.00 | 41 910.00 | | 55 418.00 |
EA Autres dettes | 11 471.00 | 11 343.00 | | 11 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 195.00 | 104 526.00 | | 109 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 266.00 | 340 364.00 | | 416 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 752.00 | | 6 300.00 | 152 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 596.00 | | 6 300.00 | 109 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 133.00 | 11 631.00 | 34 236.00 | 79 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 133.00 | 11 631.00 | 34 236.00 | 79 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | | 88.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | | 88.00 | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | | 88.00 | 1 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 315.00 | 116 456.00 | 1 859.00 | 118 315.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |