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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133.00 | 6 126.00 | 8.00 | 6 133.00 |
BT Marchandises | 17 781.00 | 2 653.00 | 15 128.00 | 17 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 384.00 | | 297 384.00 | 297 384.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 727.00 | 2 653.00 | 325 074.00 | 327 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 860.00 | 8 779.00 | 325 082.00 | 333 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 250 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 538.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 55 156.00 | 53 023.00 | | 55 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 397.00 | 2 246.00 | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 224 204.00 | 309 807.00 | | 224 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 027.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 027.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 19 262.00 | | 9 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418.00 | 42 218.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 878.00 | 61 481.00 | | 100 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 082.00 | 372 314.00 | | 325 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 200.00 | 130 589.00 | | 35 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 803.00 | 128 343.00 | | 30 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 397.00 | 2 246.00 | | 4 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027.00 | | 1 028.00 | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 878.00 | 100 878.00 | | 100 878.00 |