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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141.00 | 6 126.00 | 15.00 | 6 141.00 |
BT Marchandises | 2 908.00 | 2 653.00 | 255.00 | 2 908.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 384.00 | | 197 384.00 | 197 384.00 |
CF Disponibilités | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 551.00 | 2 653.00 | 215 898.00 | 218 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 691.00 | 8 779.00 | 215 913.00 | 224 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DH Report à nouveau | 53 665.00 | 55 424.00 | | 53 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 405.00 | -1 759.00 | | -9 405.00 |
DL TOTAL (I) | 129 131.00 | 138 535.00 | | 129 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 654.00 | 74 059.00 | | 74 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 818.00 | | 6 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | 923.00 | | 538.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 4 645.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 782.00 | 80 445.00 | | 86 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 913.00 | 218 980.00 | | 215 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 445.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 834.00 | 22 851.00 | | 17 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 238.00 | 24 610.00 | | 27 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 405.00 | -1 759.00 | | -9 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |