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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133.00 | 6 126.00 | 8.00 | 6 133.00 |
BT Marchandises | 16 901.00 | 2 653.00 | 14 248.00 | 16 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 384.00 | | 255 384.00 | 255 384.00 |
CF Disponibilités | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 500.00 | 2 653.00 | 277 847.00 | 280 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 633.00 | 8 779.00 | 277 855.00 | 286 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 870.00 | 4 650.00 | | 4 870.00 |
DH Report à nouveau | 59 333.00 | 55 156.00 | | 59 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 507.00 | 4 397.00 | | -2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 181 696.00 | 224 204.00 | | 181 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 9.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 724.00 | 91 300.00 | | 92 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 9 151.00 | | 3 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 418.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 158.00 | 100 878.00 | | 96 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 854.00 | 325 082.00 | | 277 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 158.00 | 100 878.00 | | 96 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 9.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 655.00 | 35 200.00 | | 29 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 162.00 | 30 803.00 | | 32 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 507.00 | 4 397.00 | | -2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |