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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141.00 | 6 126.00 | 15.00 | 6 141.00 |
BT Marchandises | 6 483.00 | 2 653.00 | 3 830.00 | 6 483.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 384.00 | | 202 384.00 | 202 384.00 |
CF Disponibilités | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 620.00 | 2 653.00 | 218 967.00 | 221 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 761.00 | 8 779.00 | 218 982.00 | 227 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DH Report à nouveau | 56 826.00 | 59 333.00 | | 56 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 402.00 | -2 507.00 | | -1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 140 294.00 | 181 696.00 | | 140 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 425.00 | 92 724.00 | | 77 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 3 137.00 | | 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 688.00 | 96 158.00 | | 78 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 982.00 | 277 854.00 | | 218 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 688.00 | 96 158.00 | | 78 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 224.00 | 29 655.00 | | 24 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 626.00 | 32 162.00 | | 25 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 402.00 | -2 507.00 | | -1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |