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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 434.00 | 18 685.00 | 1 749.00 | 20 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 060.00 | 21 023.00 | 3 037.00 | 24 060.00 |
060 Stock marchandises | 69 658.00 | | 69 658.00 | 69 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
072 Créances – Autres | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
084 Disponibilités | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 734.00 | | 86 734.00 | 86 734.00 |
110 Total général Actif | 110 794.00 | 21 023.00 | 89 771.00 | 110 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 045.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 962.00 | 145 274.00 | | 157 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 454.00 | 2 858.00 | | 3 454.00 |
230 Autres produits | 3 545.00 | 176.00 | | 3 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 961.00 | 148 308.00 | | 164 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 496.00 | 77 597.00 | | 81 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 668.00 | -2 550.00 | | 12 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 29 374.00 | 29 028.00 | | 29 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 1 564.00 | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 495.00 | 22 287.00 | | 27 495.00 |
252 Charges sociales | 3 739.00 | 3 378.00 | | 3 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 247.00 | 1 284.00 | | 1 247.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 635.00 | | |
262 Autres charges | 130.00 | 55.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 570.00 | 136 278.00 | | 158 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 391.00 | 12 031.00 | | 6 391.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 198.00 | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 1 763.00 | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 031.00 | 10 090.00 | | 9 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 635.00 | | | 3 635.00 |