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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 359.00 | 15 487.00 | 35 872.00 | 51 359.00 |
040 Immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 654.00 | 17 825.00 | 98 829.00 | 116 654.00 |
060 Stock marchandises | 154 310.00 | | 154 310.00 | 154 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
072 Créances – Autres | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
084 Disponibilités | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 001.00 | | 185 001.00 | 185 001.00 |
110 Total général Actif | 301 654.00 | 17 825.00 | 283 830.00 | 301 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 703.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 191 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 348.00 | 287 129.00 | | 264 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 123.00 | 3 340.00 | | 5 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 552.00 | 840.00 | | 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 524.00 | 291 308.00 | | 275 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 964.00 | 179 736.00 | | 152 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 724.00 | -14 019.00 | | 6 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 773.00 | 1 177.00 | | 773.00 |
242 Autres charges externes. | 47 562.00 | 46 163.00 | | 47 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 1 687.00 | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 834.00 | 46 424.00 | | 46 834.00 |
252 Charges sociales | 6 733.00 | 9 198.00 | | 6 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 340.00 | 5 020.00 | | 5 340.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 65.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 974.00 | 275 451.00 | | 268 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 550.00 | 15 858.00 | | 6 550.00 |
280 Produits financiers | | 55.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 426.00 | | |
294 Charges financières | 1 555.00 | 2 846.00 | | 1 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 375.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 955.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 995.00 | 11 162.00 | | 4 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 426.00 | | | 426.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 426.00 | | | 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 620.00 | | | 12 620.00 |