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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 414.00 | 10 980.00 | 38 434.00 | 49 414.00 |
040 Immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 708.00 | 13 317.00 | 101 391.00 | 114 708.00 |
060 Stock marchandises | 147 015.00 | | 147 015.00 | 147 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
072 Créances – Autres | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
084 Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 998.00 | | 174 998.00 | 174 998.00 |
110 Total général Actif | 289 707.00 | 13 317.00 | 276 389.00 | 289 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 395.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 788.00 | 157 962.00 | | 176 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 511.00 | 3 454.00 | | 3 511.00 |
230 Autres produits | 1 084.00 | 3 545.00 | | 1 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 383.00 | 164 961.00 | | 181 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 329.00 | 81 496.00 | | 177 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 357.00 | 12 668.00 | | -77 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 880.00 | 470.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 43 290.00 | 29 374.00 | | 43 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 1 952.00 | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 589.00 | 27 495.00 | | 26 589.00 |
252 Charges sociales | 3 515.00 | 3 739.00 | | 3 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 941.00 | 1 247.00 | | 2 941.00 |
262 Autres charges | 1 080.00 | 130.00 | | 1 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 043.00 | 158 570.00 | | 181 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 340.00 | 6 391.00 | | 340.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 40.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 3 635.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | 223.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 812.00 | | 3 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 496.00 | 9 031.00 | | 25 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 545.00 | | | 545.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -545.00 | | | -545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 048.00 | | | 16 048.00 |