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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 500 000.00 | 1 972 640.00 | 2 527 359.00 | 4 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015 396.00 | 1 972 640.00 | 3 042 755.00 | 5 015 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BZ Autres créances | 9 758 625.00 | 12 152.00 | 9 746 472.00 | 9 758 625.00 |
CF Disponibilités | 92 246.00 | | 92 246.00 | 92 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 909 216.00 | 12 152.00 | 9 897 064.00 | 9 909 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 924 613.00 | 1 984 792.00 | 12 939 820.00 | 14 924 613.00 |
CU Autres participations | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
DH Report à nouveau | 3 826 215.00 | 2 596 644.00 | | 3 826 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176 281.00 | 1 229 570.00 | | -1 176 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 449.00 | 3 865 731.00 | | 2 689 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594 370.00 | 4 674 498.00 | | 4 594 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350 062.00 | 5 740 340.00 | | 5 350 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 860.00 | 303 738.00 | | 265 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 176.00 | 49 140.00 | | 22 176.00 |
EA Autres dettes | 17 191.00 | 14 522.00 | | 17 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 250 370.00 | 10 782 239.00 | | 10 250 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 939 820.00 | 14 647 970.00 | | 12 939 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 585.00 | | 132 585.00 | 132 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 585.00 | | 132 585.00 | 132 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 182 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 877.00 | 111 779.00 | | 5 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 877.00 | 111 779.00 | | 5 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 877.00 | 111 779.00 | | 5 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 363 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 349.00 | 2 386 053.00 | | 1 157 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 631.00 | 1 156 482.00 | | 2 333 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176 281.00 | 1 229 570.00 | | -1 176 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 396.00 | | | 5 015 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 015 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 534.00 | 61 107.00 | | 1 911 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 534.00 | 61 107.00 | | 1 911 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 969.00 | 95 969.00 | | 95 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 860.00 | 265 860.00 | | 265 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VC Groupe et associés | 9 720 524.00 | | | 9 720 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 594 370.00 | 4 594 370.00 | | 4 594 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 254 093.00 | | 5 254 093.00 | 5 254 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 829 851.00 | 96 447.00 | 9 733 404.00 | 9 829 851.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 250 371.00 | 4 996 277.00 | 5 254 093.00 | 10 250 371.00 |