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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 500 000.00 | 2 400 386.00 | 2 099 613.00 | 4 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015 486.00 | 2 400 386.00 | 2 615 099.00 | 5 015 486.00 |
BZ Autres créances | 3 361 903.00 | | 3 361 903.00 | 3 361 903.00 |
CF Disponibilités | 199 009.00 | | 199 009.00 | 199 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 912.00 | | 3 560 912.00 | 3 560 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 576 399.00 | 2 400 386.00 | 6 176 012.00 | 8 576 399.00 |
CU Autres participations | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DH Report à nouveau | -2 814 351.00 | 2 645 982.00 | | -2 814 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 590 600.00 | -5 460 333.00 | | -1 590 600.00 |
DL TOTAL (I) | -4 361 483.00 | -2 770 883.00 | | -4 361 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 715 154.00 | 5 868 025.00 | | 5 715 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 813.00 | 418 705.00 | | 2 079 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 508.00 | 270 294.00 | | 154 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 565.00 | 3 862 346.00 | | 2 569 565.00 |
EA Autres dettes | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 537 495.00 | 10 419 373.00 | | 10 537 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 012.00 | 7 648 489.00 | | 6 176 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 318.00 | | 528 318.00 | 528 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 318.00 | | 528 318.00 | 528 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 583 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 5 125 328.00 | | 6 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 209.00 | 427 481.00 | | 674 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 809.00 | 5 887 814.00 | | 2 264 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 590 600.00 | -5 460 333.00 | | -1 590 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 396.00 | 90.00 | | 5 015 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 015 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 396.00 | 90.00 | | 15 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 960.00 | 244 426.00 | | 2 155 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 960.00 | 244 426.00 | | 2 155 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 084.00 | | 98 084.00 | 98 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 508.00 | 154 508.00 | | 154 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 569 565.00 | 2 569 565.00 | | 2 569 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
VB T. V. A. | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VC Groupe et associés | 3 330 035.00 | | 3 330 035.00 | 3 330 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 715 154.00 | 27 466.00 | 5 687 687.00 | 5 715 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 729.00 | | 1 981 729.00 | 1 981 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 522.00 | | | 136 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 873.00 | 31 867.00 | 3 343 005.00 | 3 374 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 495.00 | 2 769 994.00 | 7 767 500.00 | 10 537 495.00 |