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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BZ Autres créances | 41 756 995.00 | | 41 756 995.00 | 41 756 995.00 |
CF Disponibilités | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 765 355.00 | | 41 765 355.00 | 41 765 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 775 324.00 | | 41 775 324.00 | 41 775 324.00 |
CU Autres participations | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DH Report à nouveau | | -3 003 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 031 184.00 | 9 426 965.00 | | 38 031 184.00 |
DL TOTAL (I) | 38 074 651.00 | 6 467 359.00 | | 38 074 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 302.00 | 730 815.00 | | 3 289 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 170.00 | 215 106.00 | | 223 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 774.00 | 6 901.00 | | 170 774.00 |
EA Autres dettes | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 672.00 | 952 823.00 | | 3 700 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 775 324.00 | 7 420 182.00 | | 41 775 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -14 521.00 | | -14 521.00 | -14 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -14 521.00 | | -14 521.00 | -14 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -14 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -34 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -34 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 285 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 212 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 174 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 195 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 303 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 303 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 282 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 282 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 020 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 873.00 | | | 163 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 198 055.00 | 12 127 553.00 | | 38 198 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 870.00 | 2 700 588.00 | | 166 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 031 184.00 | 9 426 965.00 | | 38 031 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 170.00 | 223 170.00 | | 223 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 774.00 | 170 774.00 | | 170 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
VB T. V. A. | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VC Groupe et associés | 41 715 682.00 | | 41 715 682.00 | 41 715 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 289 302.00 | | 3 289 302.00 | 3 289 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 764 448.00 | 41 313.00 | 41 723 135.00 | 41 764 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 672.00 | 411 370.00 | 3 289 302.00 | 3 700 672.00 |