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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 500 000.00 | 2 637 308.00 | 1 862 691.00 | 4 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 733.00 | 21 266.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 486.00 | 2 638 041.00 | 2 399 444.00 | 5 037 486.00 |
BZ Autres créances | 2 952 869.00 | | 2 952 869.00 | 2 952 869.00 |
CF Disponibilités | 212 453.00 | | 212 453.00 | 212 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 332.00 | | 3 168 332.00 | 3 168 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 818.00 | 2 638 041.00 | 5 567 776.00 | 8 205 818.00 |
CU Autres participations | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DH Report à nouveau | -4 404 951.00 | -2 814 351.00 | | -4 404 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 877.00 | -1 590 600.00 | | 1 401 877.00 |
DL TOTAL (I) | -2 959 606.00 | -4 361 483.00 | | -2 959 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258 858.00 | 5 715 154.00 | | 5 258 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 721.00 | 2 079 813.00 | | 1 766 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 569.00 | 154 508.00 | | 213 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 233.00 | 2 569 565.00 | | 1 288 233.00 |
EA Autres dettes | | 18 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 527 382.00 | 10 537 495.00 | | 8 527 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 776.00 | 6 176 012.00 | | 5 567 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 241.00 | | 551 241.00 | 551 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 241.00 | | 551 241.00 | 551 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 192.00 | 674 209.00 | | 2 065 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 315.00 | 2 264 809.00 | | 663 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 877.00 | -1 590 600.00 | | 1 401 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 486.00 | | 22 000.00 | 5 015 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 037 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 022 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 000.00 | | 22 000.00 | 5 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 386.00 | 237 654.00 | | 2 400 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 386.00 | 237 654.00 | | 2 400 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 569.00 | 213 569.00 | | 213 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288 233.00 | 1 288 233.00 | | 1 288 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
VB T. V. A. | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
VC Groupe et associés | 2 913 550.00 | | 2 913 550.00 | 2 913 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 258 858.00 | 22 183.00 | 5 236 675.00 | 5 258 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 522.00 | | 1 666 522.00 | 1 666 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 012.00 | | | 451 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 848.00 | 42 327.00 | 2 926 520.00 | 2 968 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 527 382.00 | 1 523 986.00 | 7 003 396.00 | 8 527 382.00 |