| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 774.00 | 15 288.00 | 486.00 | 15 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 511.00 | 78 145.00 | 4 366.00 | 82 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 250.00 | | 275 250.00 | 275 250.00 |
BZ Autres créances | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
CF Disponibilités | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 769.00 | | 424 769.00 | 424 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 280.00 | 78 145.00 | 429 135.00 | 507 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 042.00 | -5 680.00 | | -33 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 832.00 | -27 362.00 | | 105 832.00 |
DL TOTAL (I) | 83 790.00 | -22 042.00 | | 83 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 275.00 | 175.00 | | 6 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 007.00 | 115 290.00 | | 128 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 823.00 | 146 208.00 | | 153 823.00 |
EA Autres dettes | 57 240.00 | 56 388.00 | | 57 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 345.00 | 318 191.00 | | 345 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 135.00 | 296 149.00 | | 429 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 345.00 | 318 191.00 | | 345 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 572.00 | | 582 572.00 | 582 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 572.00 | | 582 572.00 | 582 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 6 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 639.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 530.00 | 54 320.00 | | 44 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 433.00 | 6 487.00 | | 6 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 13 985.00 | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 16 033.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 234.00 | 3 432.00 | | 8 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 234.00 | 5 479.00 | | 8 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 835.00 | 10 554.00 | | -6 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 258.00 | 491 394.00 | | 584 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 426.00 | 518 756.00 | | 478 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 832.00 | -27 362.00 | | 105 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | 3 856.00 | | 3 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 511.00 | | | 82 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 158.00 | 987.00 | | 77 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 158.00 | 987.00 | | 77 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 007.00 | 128 007.00 | | 128 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 275 250.00 | | | 275 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VI Groupe et associés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 050.00 | 345 050.00 | | 345 050.00 |
VW T.V.A. | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 345.00 | 345 345.00 | | 345 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 354.00 | 20 115.00 | | 19 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 061.00 | 9 549.00 | | 12 061.00 |
ST Autres comptes | 63 572.00 | 82 304.00 | | 63 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 192.00 | 40 258.00 | | 30 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | 1 574.00 | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 960.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 711.00 | 21 075.00 | | 20 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 890.00 | 95 632.00 | | 128 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 713.00 | 23 955.00 | | 43 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 860.00 | 133 683.00 | | 105 860.00 |