| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 8 614.00 | 302.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 235.00 | 50 941.00 | 4 294.00 | 55 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 032.00 | 59 556.00 | 8 476.00 | 68 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 871.00 | 30 880.00 | 233 990.00 | 264 871.00 |
BZ Autres créances | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
CF Disponibilités | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 336.00 | 30 880.00 | 329 456.00 | 360 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 368.00 | 90 436.00 | 337 932.00 | 428 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 831.00 | 86 816.00 | | 72 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 719.00 | -13 985.00 | | -5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 78 112.00 | 83 831.00 | | 78 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 273.00 | 4 968.00 | | 19 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 797.00 | 71 367.00 | | 54 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 734.00 | 168 020.00 | | 151 734.00 |
EA Autres dettes | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 819.00 | 278 371.00 | | 259 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 932.00 | 362 202.00 | | 337 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 819.00 | 278 371.00 | | 259 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 399.00 | | 461 399.00 | 461 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 399.00 | | 461 399.00 | 461 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 907.00 | |
GE Autres charges | | | 38 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 298.00 | 22 779.00 | | 4 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 216.00 | 87 800.00 | | 86 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 337.00 | 5 822.00 | | 5 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 578.00 | 22 062.00 | | 30 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 678.00 | 22 062.00 | | 30 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 5 736.00 | | 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 8 847.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 251.00 | 13 215.00 | | 30 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 432.00 | 551 234.00 | | 529 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 150.00 | 565 218.00 | | 535 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 719.00 | -13 985.00 | | -5 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 68 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | 64 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 654.00 | 2 258.00 | 2 356.00 | 59 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 654.00 | 2 258.00 | 2 356.00 | 59 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 023.00 | 20 907.00 | 33 050.00 | 43 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 023.00 | 20 907.00 | 33 050.00 | 43 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 023.00 | 20 907.00 | 33 050.00 | 43 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 907.00 | 33 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 227 815.00 | 227 815.00 | | 227 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VI Groupe et associés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 424.00 | 334 424.00 | | 334 424.00 |
VW T.V.A. | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 819.00 | 259 819.00 | | 259 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 936.00 | 12 009.00 | | 10 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 896.00 | 9 747.00 | | 9 896.00 |
ST Autres comptes | 63 124.00 | 74 654.00 | | 63 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 089.00 | 31 922.00 | | 30 089.00 |
YT Sous‐traitance | 10 269.00 | 2 235.00 | | 10 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 946.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 632.00 | 12 955.00 | | 11 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 690.00 | 89 512.00 | | 85 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 423.00 | 19 819.00 | | 19 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 378.00 | 118 558.00 | | 113 378.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |