| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 8 495.00 | 421.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 591.00 | 51 159.00 | 6 433.00 | 57 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 388.00 | 59 654.00 | 10 734.00 | 70 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 084.00 | 43 023.00 | 260 061.00 | 303 084.00 |
BZ Autres créances | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
CF Disponibilités | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 491.00 | 43 023.00 | 351 468.00 | 394 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 879.00 | 102 677.00 | 362 202.00 | 464 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 816.00 | 72 790.00 | | 86 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 985.00 | 14 026.00 | | -13 985.00 |
DL TOTAL (I) | 83 831.00 | 97 816.00 | | 83 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 4 186.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 367.00 | 66 634.00 | | 71 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 020.00 | 156 643.00 | | 168 020.00 |
EA Autres dettes | 34 016.00 | 60 917.00 | | 34 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 371.00 | 288 379.00 | | 278 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 202.00 | 386 195.00 | | 362 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 371.00 | 288 379.00 | | 278 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 353.00 | | 506 353.00 | 506 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 353.00 | | 506 353.00 | 506 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 023.00 | |
GE Autres charges | | | 12 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 800.00 | 83 851.00 | | 87 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 062.00 | 61 332.00 | | 22 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 062.00 | 61 332.00 | | 22 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | 11 287.00 | | 5 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 847.00 | 11 287.00 | | 8 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 215.00 | 50 045.00 | | 13 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 234.00 | 586 384.00 | | 551 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 218.00 | 572 358.00 | | 565 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 985.00 | 14 026.00 | | -13 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 145.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 133.00 | | 7 333.00 | 88 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 078.00 | 70 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 078.00 | 66 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 253.00 | | 7 333.00 | 84 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 750.00 | 1 871.00 | 21 967.00 | 79 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 750.00 | 1 871.00 | 21 967.00 | 79 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 023.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 367.00 | 71 367.00 | | 71 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 251 456.00 | 251 456.00 | | 251 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 776.00 | 340 776.00 | | 340 776.00 |
VW T.V.A. | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 371.00 | 278 371.00 | | 278 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 009.00 | 27 245.00 | | 12 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 747.00 | 9 598.00 | | 9 747.00 |
ST Autres comptes | 74 654.00 | 66 386.00 | | 74 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 922.00 | 32 069.00 | | 31 922.00 |
YT Sous‐traitance | 2 235.00 | 16 368.00 | | 2 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | 407.00 | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 955.00 | 27 652.00 | | 12 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 512.00 | 104 329.00 | | 89 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 819.00 | 23 708.00 | | 19 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 558.00 | 124 421.00 | | 118 558.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |