| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 208.00 | 16 326.00 | 3 882.00 | 20 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 045.00 | 63 424.00 | 621.00 | 64 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 133.00 | 79 750.00 | 8 383.00 | 88 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 834.00 | | 334 834.00 | 334 834.00 |
BZ Autres créances | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CF Disponibilités | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 812.00 | | 377 812.00 | 377 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 945.00 | 79 750.00 | 386 195.00 | 465 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 790.00 | -33 042.00 | | 72 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 026.00 | 105 832.00 | | 14 026.00 |
DL TOTAL (I) | 97 816.00 | 83 790.00 | | 97 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186.00 | 6 275.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 634.00 | 128 007.00 | | 66 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 643.00 | 153 823.00 | | 156 643.00 |
EA Autres dettes | 60 917.00 | 57 240.00 | | 60 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 379.00 | 345 345.00 | | 288 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 195.00 | 429 135.00 | | 386 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 379.00 | 345 345.00 | | 288 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 887.00 | | 524 887.00 | 524 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 887.00 | | 524 887.00 | 524 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 36 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 851.00 | 44 530.00 | | 83 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 822.00 | 6 433.00 | | 5 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 332.00 | 1 399.00 | | 61 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 332.00 | 1 399.00 | | 61 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 287.00 | 8 234.00 | | 11 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 287.00 | 8 234.00 | | 11 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 045.00 | -6 835.00 | | 50 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 384.00 | 584 258.00 | | 586 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 358.00 | 478 426.00 | | 572 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 026.00 | 105 832.00 | | 14 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 145.00 | 3 864.00 | | 4 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 511.00 | | 5 622.00 | 82 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 631.00 | | 5 622.00 | 78 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 145.00 | 1 605.00 | | 78 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 145.00 | 1 605.00 | | 78 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 334 834.00 | 334 834.00 | | 334 834.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 074.00 | 357 194.00 | 3 880.00 | 361 074.00 |
VW T.V.A. | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 379.00 | 288 379.00 | | 288 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 245.00 | 19 354.00 | | 27 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 598.00 | 12 061.00 | | 9 598.00 |
ST Autres comptes | 66 386.00 | 63 572.00 | | 66 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 069.00 | 30 192.00 | | 32 069.00 |
YT Sous‐traitance | 16 368.00 | 34.00 | | 16 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 1 357.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 652.00 | 20 711.00 | | 27 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 329.00 | 128 890.00 | | 104 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 708.00 | 43 713.00 | | 23 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 421.00 | 105 860.00 | | 124 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |