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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 813.00 | 11 732.00 | 5 081.00 | 16 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 090.00 | 29 373.00 | 4 718.00 | 34 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 750.00 | 42 148.00 | 11 602.00 | 53 750.00 |
BT Marchandises | 784 501.00 | 4 669.00 | 779 832.00 | 784 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 355.00 | 126 634.00 | 851 721.00 | 978 355.00 |
BZ Autres créances | 281 179.00 | | 281 179.00 | 281 179.00 |
CF Disponibilités | 202 165.00 | | 202 165.00 | 202 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 813.00 | 131 303.00 | 2 128 510.00 | 2 259 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 563.00 | 173 451.00 | 2 140 112.00 | 2 313 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | -114 618.00 | -47 073.00 | | -114 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 599.00 | -67 546.00 | | -26 599.00 |
DL TOTAL (I) | -19 940.00 | 6 658.00 | | -19 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 844.00 | 517 394.00 | | 514 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 994.00 | 1 276 546.00 | | 1 507 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 184.00 | 136 345.00 | | 120 184.00 |
EA Autres dettes | 16 547.00 | 42 866.00 | | 16 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 053.00 | 1 973 152.00 | | 2 160 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 112.00 | 1 979 810.00 | | 2 140 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 053.00 | 1 973 152.00 | | 2 160 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 354 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 363 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 255.00 | 171 000.00 | | 9 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 255.00 | 171 000.00 | | 9 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 811.00 | 69 741.00 | | 70 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 811.00 | 69 741.00 | | 70 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 556.00 | 101 259.00 | | -61 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 662.00 | 3 229 568.00 | | 3 378 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 260.00 | 3 297 114.00 | | 3 405 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 599.00 | -67 546.00 | | -26 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 203.00 | 6 945.00 | | 35 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 428.00 | 2 304.00 | | 9 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 775.00 | 4 641.00 | | 25 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 844.00 | 514 844.00 | | 514 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 994.00 | 1 507 994.00 | | 1 507 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 950.00 | 1 273 147.00 | 1 803.00 | 1 274 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 053.00 | 2 160 053.00 | | 2 160 053.00 |